Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013529914

VL (2021-07-19) 113.64 €

Encours 75.4 M€

Performances ytd 6.97 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% MSCI Europe (EUR) + 75% MSCI Monde (EUR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est de chercher à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle du marché actions internationales en investissant dans un portefeuille de valeurs internationales bénéficiant des développements et des innovations dans la technologie, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le portefeuille est investi au minimum à 60 % en actions, 40 % de la poche actions étant investis sur les marchés européens (y compris suisses et britanniques). La Société de Gestion se réserve la possibilité d’investir jusqu’à maximum 50 % de l’actif net du FCP en titres de petites et/ou moyennes capitalisations. Le FCP peut recourir, dans la limite d’une fois l’actif, à des instruments financiers dérivés. Dans la limite de 10 % de l’actif net, le FCP peut investir en parts ou actions d’OPCVM, de FIA de droit français, ou de fonds d’investissement des pays de l’Union européenne.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
Origine - 13.64 % 18.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-11-19

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.9 % / an

commission de superformance ? Non