Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013529914

VL (02/02/2023) 96.40 €

Encours 200.6 M€

Performances ytd 12.95 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% MSCI Europe (EUR) + 75% MSCI Monde (EUR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Michel Saugné

Gérant du fonds
Depuis novembre 2020

Stéphane Nières Tavernier

Gérant du fonds
Depuis novembre 2020

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est de chercher à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle du marché actions internationales en investissant dans un portefeuille de valeurs internationales bénéficiant des développements et des innovations dans la technologie, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Le FCP n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Le portefeuille est investi au minimum à 60 % en actions, 40 % minimum de la poche actions étant investie en titres émis par des sociétés européennes (y compris suisses et britanniques). L'exposition aux marchés actions des pays émergents ne dépassera pas 10% de l'actif net du FCP. Sur opportunité, le FCP pourra être exposé sur des titres négociés sur des marchés réglementés autres que ceux de l'UE et de l'EEE (pays tiers) et émis par des sociétés dont le siège social se situe dans un de ces pays tiers. En fonction des conditions voir plus
de marché et dans un but de diversification, ou dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le gérant du FCP peut exposer directement ou indirectement entre 0 % et 10 % de son actif net sur des titres de créance et autres instruments du marché monétaire des zones européennes ou de l'OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -14.64 % -14.64 % 24.36 % -0.58
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -3.60 % 23.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-11-19

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.9 % / an

commission de superformance ? Non