Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546945

VL (2021-07-27) 21.67 €

Encours 314.1 M€

Performances ytd 9.61 %

Perf. annualisée 5ans 10.04 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX EUROPE 600

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Nelly Davies

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est, dans le cadre d'une allocation dynamique décidée par la société de gestion, de chercher à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle du marché actions européen sur la durée de placement recommandée supérieure à 5ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les marchés actions et jusqu'à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut être exposé au maximum à 110 % de son actif net aux marchés actions. La gestion du FCP est discrétionnaire. Le FCP sera exposé entre 75 % et 110 % en actions des pays de l'UE et de l'EEE, et jusqu'à 25 % en bons du Trésor et autres titres de créances négociables libellés en euro et de notation minimale à l'acquisition ou en cours de vie A3 pour le court terme ou BBB- voir plus
pour le long terme, ou de notation jugée équivalente par la société de gestion.4Le FCP peut avoir recours de manière accessoire aux dépôts, aux prises et mises en pensions et aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.06 % 21.06 % 14.19 % 1.51
3 ans 7.18 % 23.13 % 19.60 % 0.39
5 ans 10.04 % 61.36 % 18.08 % 0.58
10 ans 8.05 % 116.92 % - -
Origine - 116.70 % 17.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-06-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.99 % / an

commission de superformance ? Non