Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010613380

VL (2021-10-15) 300.13 €

Encours 405.7 M€

Performances ytd 16.46 %

Perf. annualisée 5ans 11.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 600 PR EUR

Michel Saugné

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Christine Lebreton

Gérant du fonds
Depuis avril 2014

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est d'offrir un portefeuille composé principalement de valeurs liées au vieillissement de la population, qui répondent aux besoins des « seniors » ou qui bénéficient de la « silver economy », tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable. La performance est obtenue par la Société de Gestion, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, en tirant parti des opportunités de ces thématiques. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions de l'Union européenne est de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Une divers voir plus
ification géographique pourra être obtenue en s'exposant sur l'OCDE hors Europe, ainsi qu'à titre accessoire sur certains pays où se trouvent des sociétés significatives dans les secteurs de la santé, de la consommation et de la finance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.88 % 25.88 % 12.33 % 2.13
3 ans 16.51 % 58.17 % 16.96 % 1.00
5 ans 11.27 % 70.60 % 15.21 % 0.77
10 ans 12.14 % 214.40 % - -
Origine - 200.13 % 16.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-06-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non