Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010613380

VL (2021-04-08) 278.47 €

Encours 238.8 M€

Performances ytd 7.53 %

Perf. annualisée 5ans 8.61 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 600 PR EUR

Florence MARTY

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille composé de valeurs liées à la santé, à des souscripteurs qui souhaitent bénéficier du dynamisme de ce secteur et de la croissance de ce marché. La performance est obtenue par le gérant, sur la période de placement recommandée, en tirant parti des opportunités de ce secteur. La politique de gestion vise à sélectionner des titres dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs. Cette sélection s'effectue donc en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés (notamment croissance des résultats, visibilité, stratégie, management), ainsi que des perspectives d'évolution de leurs marchés dans le monde. Les valeurs concernent notamment des laboratoires de recherche, pharmaceutiques, l'industrie biomédicale, les biotechnologies, le secteur hospitalier, les soins et services de santé, etc. Le portefeuille ainsi constitué suit les grandes tendances du secteur europée voir plus
n (Suisse comprise) de la santé. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions de l'Union européenne est de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. En fonction des conditions de marché, une diversification à hauteur de 25 % maximum pourra être obtenue d'une part en terme d'actifs (monétaire, obligataire), et d'autre part en terme de zones géographiques (OCDE hors Europe et, à titre accessoire, certains pays comme Israël où se trouvent des sociétés de pointe spécialisées en biotechnologies). En fonction des conditions de marché et dans un but de réduction du risque, ou dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le gérant du FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés dans une devise d'un pays membre de l'OCDE. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie « Investment Grade ») en application de la méthode de Bâle telle que précisée dans le prospectus. Certaines de ces émissions peuvent présenter des caractéristiques spéculatives. Le FCP ne peut détenir plus de 10% de l'actif net en titres non notés. L'acquisition ou la cession d'un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché. Essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, le FCP se réserve la possibilité d'intervenir sur les dépôts dans la limite de 25 % de l'actif net. Le FCP peut recourir, dans la limite d'une fois l'actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change et taux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.72 % 32.72 % 13.20 % 2.51
3 ans 13.59 % 46.55 % 17.09 % 0.82
5 ans 8.61 % 51.13 % 16.49 % 0.55
10 ans 10.48 % 170.98 % - -
Origine - 177.10 % 16.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-06-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non