Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546903

VL (09/02/2023) 65.53 €

Encours 433.3 M€

Performances ytd 12.96 %

Perf. annualisée 5ans 3.68 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EMU Small Cap et MSCI EMU Mid Cap

Documents

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Tocqueville Finance

Alexandre Voisin

Gérant du fonds
Depuis octobre 2018

Nelly Davies

Gérant du fonds
Depuis octobre 2018

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de chercher à profiter du développement des sociétés des pays de la zone euro, majoritairement de petites et moyennes capitalisations, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.07 % -4.07 % 20.52 % -0.17
3 ans 4.73 % 14.88 % 24.64 % 0.21
5 ans 3.68 % 19.78 % 20.16 % 0.20
10 ans 6.26 % 83.51 % - -
Origine - 999.99 % 16.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 1993-10-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.99 % / an

commission de superformance ? Non