Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010547059

VL (02/12/2021) 83.44 €

Encours 179.2 M€

Performances ytd 22.83 %

Perf. annualisée 5ans 8.23 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 TR

Documents

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Tocqueville Finance

Jennifer DeSisto

Gérant du fonds
Depuis mars 2018

Andrew Martin

Gérant du fonds
Depuis mars 2018

Politique d’investissement

Le fonds sera exposé entre 90% et 100% de son actif en actions. Les actions nord-américaines seront largement majoritaires puisque le fonds sera en permanence exposé au minimum à 75 % du total de son actif sur les actions nord-américaines. Les actions des autres pays de l'OCDE (hors USA et Canada) pourront également être présentes (25% de l'actif maximum), ainsi que des actions de pays non membres de l'OCDE pour un maximum de 10 % du total de l'actif.Le fonds pourra par ailleurs investir dans des « American Deposit Receipt » (ADR) dans la limite de 10% maximum de son actif net. Des obligations, bons du Trésor et autres titres de créances négociables pourront être placés dans l'actif du fonds dans la limite de 10 % du total de l'actif du fonds. La notation minimale qui sera retenue pour les émetteurs obligataires sélectionnés sera de B en application de la méthode de Bâle ou une notation jugée équivalente par la société de gestion. Ces supports d'investis voir plus
sements pourront être libellés soit en euro, soit en dollar. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs. A titre accessoire, dans la limite de 10 % du total de l'actif, et dans un souci de diversification géographique le fonds investira en parts ou actions de FIA et d'OPCVM de droit français et/ou européen et de FIA, investis en actions ou en monétaire pour la gestion de la trésorerie. S'il ne s'agit pas d'OPC internes, des disparités d'approche sur l'ISR peuvent exister entre celles retenues par la Société de Gestion du FCP et celles adoptées par la société de gestion gérant les OPC externes sélectionnés. Par ailleurs, ces OPC n'auront pas nécessairement une approche ISR. En tout état de cause, le Délégataire de Gestion Financière privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR compatible avec la philosophie de la Société de Gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.19 % 24.19 % 12.84 % 1.92
3 ans 9.78 % 32.30 % 21.53 % 0.47
5 ans 8.23 % 48.50 % 17.66 % 0.49
10 ans 10.66 % 175.38 % - -
Origine - 447.51 % 17.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 1983-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non