Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010547067

VL (30/01/2023) 242.62 €

Encours 404.1 M€

Performances ytd 7.66 %

Perf. annualisée 5ans 0.55 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe Total Market

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Michel Saugné

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis mars 2018

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est d'investir sur les marchés d'actions européens, en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable (selon l'analyse de la Société de Gestion) et dont la valorisation est jugée décotée par la Société de Gestion (« Value »), tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité (tels que définis plus bas) dans son processus d'investissement. Le choix des titres se fait en deux étapes : la première consiste à analyser un univers de valeurs (ci-après, l'« Univers d'Analyse ») à partir de critères d'investissement socialement responsables (ISR), afin de déterminer le seuil de sélectivité de 20% imposé par le Label ISR, et la seconde vise à sélectionner les titres, dont certains pourraient ne pas être inclus dans l'Univers d'Analyse mais respecteraient néanmoins les contraintes du Lab voir plus
el ISR.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.60 % -1.60 % 19.88 % -0.05
3 ans 2.26 % 6.92 % 26.92 % 0.10
5 ans 0.55 % 2.78 % 20.41 % 0.05
10 ans 5.60 % 72.43 % - -
Origine - 165.27 % 15.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non