Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000972408

VL (27/11/2023) 146.62 €

Encours 365.6 M€

Performances ytd 9.12 %

Perf. annualisée 5ans 5.08 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI Europe ex-UK

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Stéphane Rizzo

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement. Son objectif de gestion est double : (i) chercher à offrir un portefeuille composé de valeurs internationales à des souscripteurs qui souhaitent être investis à 60% minimum sur les marchés d'actions européens tout en profitant des opportunités présentées par d'autres classes d'actifs . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Pour les titres détenus en direct, les titres sont sélectionnés selon les critères présentés dans la stratégie d'investissement. La politique de gestion vise à sélectionner, dans chaque zone et chaque secteur d'activité, des titres dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs. Les principales zones géographiques sont l'Europe, les Etats-Unis et la zone Asie Pacifique.Les investissements sur les pays émergents sont limités à 20 % de l'actif net. Le FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du voir plus
marché monétaire, libellés en euro ou dans une devise d'un pays membre de l'OCDE (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d' tats peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCP.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.67 % 5.67 % 11.97 % 0.51
3 ans 4.93 % 15.54 % 13.25 % 0.41
5 ans 5.08 % 28.11 % 16.30 % 0.34
10 ans 5.06 % 63.84 % - -
Origine - 46.62 % 17.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-03-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Non