Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R Capitalisation - ISIN LU0504302356
VL (09/02/2023) 38.86 €
Performances ytd 3.77 %
Perf. annualisée 5ans 1.45 %
Indice de référence :
50% MSCI World Net Total Return Euro, 30% iBoxx Euro Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return
Documents
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Politique d’investissement
Ce compartiment vise à maximiser un impact positif en accord avec la politique d’investissement, et à générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs. Le Fonds investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation cotées sur les marchés internationaux et en obligations de sociétés, en obligations à impact social, et en obligations souveraines et semi-souveraines, libellées en euros. Les instruments sélectionnés allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité ( BBB ou équivalent). La répartition entre les actions et les obligations varie entre les intervalles suivants: Actions: minimum 40% – maximum 60% Obligations: minimum 40% – maximum 60%.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -10.54 % | -10.54 % | 9.66 % | -1.03 |
3 ans | -2.49 % | -7.28 % | 9.51 % | -0.20 |
5 ans | 1.45 % | 7.44 % | 7.67 % | 0.25 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 55.44 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 06/10/2010
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.1 % / an
commission de superformance ? Non