Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R Capitalisation - ISIN LU0504302356

VL (21/06/2024) 43.53 €

Performances ytd 5.60 %

Perf. annualisée 5ans 1.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% MSCI World + 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return + 20% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return

Rob van Boeijen

Gérant du fonds
Depuis janvier 2021

Politique d’investissement

Le fonds est géré activement. Le fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à moyen et long terme, tout en cherchant à maximiser l'impact positif sur la société et l'environnement. Le fonds a pour objectif l'investissement durable. Le fonds investit dans une combinaison équilibrée d'obligations (y compris des obligations à impact et d'autres obligations d'entreprises et d' tat) et d'actions de sociétés de pays développés. Ces entreprises et le produit des obligations d'impact et d'entreprise doivent contribuer à, ou financer des projets dans au moins un des thèmes de transition : alimentation et agriculture durables, ressources renouvelables, économie circulaire, mobilité et infrastructures durables, prospérité et santé des personnes, innovation durable ou inclusion sociale et émancipation. Les obligations peuvent être émises par des sociétés ou des gouvernements. Toutes les obligations doivent être de qualité "investment grade" et libellées e voir plus
n EUR.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.10 % 11.10 % 5.59 % 2.07
3 ans -0.42 % -1.25 % 7.54 % 0.01
5 ans 1.82 % 9.45 % 7.95 % 0.29
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 74.12 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 06/10/2010

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non