Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R Capitalisation - ISIN LU0504302356

VL (2021-07-19) 44.52 €

Performances ytd 3.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World Index (50%), the iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%); iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Triodos Investment Management B.V.

Rob van Boeijen

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Ce compartiment vise à maximiser un impact positif en accord avec la politique d’investissement, et à générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs. Le Fonds investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation cotées sur les marchés internationaux et en obligations de sociétés, en obligations à impact social, et en obligations souveraines et semi-souveraines, libellées en euros. Les instruments sélectionnés allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité ( BBB ou équivalent). La répartition entre les actions et les obligations varie entre les intervalles suivants: Actions: minimum 40% – maximum 60% Obligations: minimum 40% – maximum 60%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.47 % 10.47 % 5.16 % 2.12
Origine - 78.08 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2010-10-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.07 % / an

commission de superformance ? Non