Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN FR0010316216

VL (02/12/2021) 179.27 €

Encours 396.0 M€

Performances ytd 2.63 %

Perf. annualisée 5ans 1.78 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro MTS 1-3 ans

Documents

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Trusteam Finance

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
Depuis mai 2002

Laure Oriez

Gérant du fonds
Depuis mars 2006

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement, afin d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence avec une volatilité 5 ans cible de 3%, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l'univers investissement. Pour atteindre son objectif, la stratégie d'investissements du fonds a choisi comme premier filtre d'investissement un critère extra-financier qui est celui de la Satisfaction Client (Process ROC : « Return On Customer »). Ce critère fait le lien entre performances extra-financières et financières. La performance ESG est principalement mesurée, ex ante, par le taux de satisfaction client (impact Social). Puis sont intégrés des facteurs de risques supplémentaires financiers (robustesse financière, valorisation, sensibilité à des facteurs externes...) ou extra financiers (controverses . gouvernance...) pour voir plus
juger du couple rendement risque. Au cours de la période de détention des titres, sont également suivies les controverses extra financières. Afin de réaliser l'objectif de gestion, et dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP est investi en produits monétaires euros, obligations à court et moyen terme euro, obligations convertibles euro et en actions, en maîtrisant la volatilité et en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.01 % 3.01 % 1.10 % 3.18
3 ans 2.66 % 8.20 % 4.04 % 0.77
5 ans 1.78 % 9.20 % 3.23 % 0.70
10 ans 2.91 % 33.25 % - -
Origine - 58.76 % 2.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 250 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non