Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 1 an
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B - ISIN FR0010316216
VL (2021-04-07) 177.90 €
Encours 369.9 M€
Performances ytd 1.85 %
Perf. annualisée 5ans 2.22 %
Indice de référence :
EURO MTS 1-3 ans
Jean-Luc Allain
Laure Oriez
Politique d’investissement
Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin d’obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité 5 ans cible de 3%, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en » « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement. Le fonds s’engage à respecter le règlement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l’article 8
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-07
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 11.68 % | 11.68 % | 3.12 % | 3.89 |
3 ans | 1.59 % | 4.86 % | 4.03 % | 0.51 |
5 ans | 2.22 % | 11.59 % | 3.35 % | 0.80 |
10 ans | 2.60 % | 29.27 % | - | - |
Origine | - | 57.55 % | 2.56 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 2 000.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.6 % / an
commission de superformance ? Non