Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN FR0010316216

VL (2021-04-07) 177.90 €

Encours 369.9 M€

Performances ytd 1.85 %

Perf. annualisée 5ans 2.22 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO MTS 1-3 ans

Documents

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Trusteam Finance

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Laure Oriez

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin d’obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’Euro MTS 1-3 ans, avec une volatilité 5 ans cible de 3%, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en  » « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement. Le fonds s’engage à respecter le règlement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l’article 8

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.68 % 11.68 % 3.12 % 3.89
3 ans 1.59 % 4.86 % 4.03 % 0.51
5 ans 2.22 % 11.59 % 3.35 % 0.80
10 ans 2.60 % 29.27 % - -
Origine - 57.55 % 2.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non