Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0007018239
VL (29/11/2023) 253.39 €
Encours 26.8 M€
Performances ytd 10.28 %
Perf. annualisée 5ans 2.71 %
Indice de référence :
25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.
Laure Oriez
Politique d’investissement
Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir, dans un cadre de gestion patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin de surperformer son indicateur de référence tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement noté. L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.72 % | 8.72 % | 6.14 % | 1.50 |
3 ans | 1.61 % | 4.91 % | 7.60 % | 0.27 |
5 ans | 2.71 % | 14.30 % | 7.89 % | 0.40 |
10 ans | 2.38 % | 26.47 % | - | - |
Origine | - | 66.21 % | 5.61 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-01-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non