Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0007018239

VL (16/05/2024) 266.04 €

Encours 37.9 M€

Performances ytd 2.01 %

Perf. annualisée 5ans 3.47 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.

Documents

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Trusteam Finance

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
Depuis décembre 2000

Laure Oriez

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement. L'indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice. Pour atteindre son objectif, la stratégie d'investissement du fonds a choisi : 1. Comme premier filtre d'investissement un critère extra-financier qui est celui de la Satisfaction Client (Process ROC : « Return On Customer »). Le process ROC a comme objectif de mesurer l'orientation client des entreprises. Nous obtenons un score ROC qui nous permet de classer l'entreprise. Ce score est la combinaison de plusieurs scores : -Un score « voix du client », qui découle de la première étape de notre process (mesure de la satisfaction client). -Un score « stratégie du client », qui découle de la seconde étape du process (analyse de la stratégie client).Puis sélectionne, dans un cadre discrétionnaire, des actifs actions et de taux en fonction de leur couple rendement / risqu voir plus
e en prenant en compte des risques financiers (robustesse financière, valorisation , sensibilité à des facteurs externes ..) .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.14 % 8.14 % 4.55 % 1.90
3 ans 2.23 % 6.83 % 7.63 % 0.35
5 ans 3.47 % 18.59 % 7.93 % 0.50
10 ans 2.51 % 28.08 % - -
Origine - 74.51 % 5.58 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non