Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0007018239

VL (13/05/2022) 237.63 €

Encours 29.6 M€

Performances ytd -6.38 %

Perf. annualisée 5ans 0.24 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.

Documents

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Trusteam Finance

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
Depuis décembre 2000

Laure Oriez

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Politique d’investissement

Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir, dans un cadre de gestion patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin de surperformer son indicateur de référence tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement noté. L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.28 % -4.28 % 5.05 % -0.74
3 ans 1.92 % 5.87 % 7.70 % 0.31
5 ans 0.24 % 1.23 % 6.15 % 0.12
10 ans 3.05 % 35.11 % - -
Origine - 55.87 % 5.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non