Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007018239

VL (2021-07-26) 250.87 €

Encours 27.4 M€

Performances ytd 3.80 %

Perf. annualisée 5ans 2.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.

Documents

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Trusteam Finance

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Laure Oriez

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds s’engage à respecter le réglement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l article 8. Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir, dans un cadre de gestion patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin de surperformer son indicateur de référence tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement noté.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.28 % 11.28 % 4.45 % 2.64
3 ans 3.42 % 10.63 % 7.40 % 0.52
5 ans 2.95 % 15.65 % 5.25 % 0.65
10 ans 3.37 % 39.33 % - -
Origine - 64.56 % 5.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non