Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007018239

VL (2021-10-15) 250.93 €

Encours 27.6 M€

Performances ytd 3.82 %

Perf. annualisée 5ans 2.76 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
Depuis décembre 2000

Laure Oriez

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Politique d’investissement

Le fonds s’engage à respecter le réglement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l article 8. Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir, dans un cadre de gestion patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin de surperformer son indicateur de référence tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement noté.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.16 % 9.16 % 4.00 % 2.41
3 ans 3.78 % 11.79 % 6.98 % 0.61
5 ans 2.76 % 14.59 % 5.63 % 0.57
10 ans 3.75 % 44.50 % - -
Origine - 64.60 % 5.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non