Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0007018239

VL (13/02/2026) 280.77 €

Encours 29.4 M€

Performances ytd 1.12 %

Perf. annualisée 5ans 2.67 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.

Documents

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Auris Gestion

Jean-Luc Allain

Gérant du fonds
Depuis décembre 2000

Laure Oriez

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement. L'objectif de gestion est d'investir selon le process extra financier «ROC», parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement ( approche en sélectivité) dans un cadre d'une gestion patrimoniale et sur une durée de placement recommandé. Il s'agit de surperformer son indicateur de référence financier. Le fonds est exposé :Entre 30% et 100% de l'actif net aux obligations et instruments du marché monétaire par le biais de titres vifs, OPC, instruments financiers à terme et titres intégrant des dérivés. Les émetteurs sont issus des pays de l'OCDE/UE. Le fonds peut investir en titres de dettes subordonnées y compris des obligations perpétuelles. Dans la limite de 30% de l'actif net, le fonds pourra également sélectionner des instruments de taux, dont des convertibles classés en titres spéculatifs. Entre 0% et 50% de l'actif net aux actions émises dans les pays de l'OCDE/Union européenne, du Royaume Un voir plus
i, de la Suisse, de la Norvège et des Etats-Unis sur toutes tailles de capitalisations et sans distinction de secteurs d'activité.. L'exposition actions est flexible Le fonds peut être investi jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPC de toutes classifications sans effet de levier. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/02/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.14 % 2.14 % 4.62 % 0.04
3 ans 4.77 % 15.00 % 4.98 % 0.57
5 ans 2.67 % 14.11 % 6.67 % 0.11
10 ans 3.12 % 36.02 % - -
Origine - 84.17 % 5.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non