Jean-Luc Allain
Gérant du fonds
Depuis décembre 2000
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0007018239
VL (29/11/2023) 253.39 €
Encours 26.8 M€
Performances ytd 10.28 %
Perf. annualisée 5ans 2.71 %
Indice de référence :
25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% de l’ESTER capitalisé.
Laure Oriez
Gérant du fonds
Depuis mars 2013
Politique d’investissement
Ce fonds dispose du label ISR. L’objectif de gestion est d’investir, dans un cadre de gestion patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l’univers d’investissement, afin de surperformer son indicateur de référence tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l’univers investissement. L’engagement de prise en compte des critères extra financier est en « sélectivité » par rapport à l’univers d’investissement noté. L’OPC est géré activement. L’indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 8.72 % | 8.72 % | 6.14 % | 1.50 |
| 3 ans | 1.61 % | 4.91 % | 7.60 % | 0.27 |
| 5 ans | 2.71 % | 14.30 % | 7.89 % | 0.40 |
| 10 ans | 2.38 % | 26.47 % | - | - |
| Origine | - | 66.21 % | 5.61 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-01-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non