Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC EUR - ISIN LU0573559563

VL (12/11/2024) 253.25 €

Encours 1,327.7 M€

Performances ytd 11.27 %

Perf. annualisée 5ans 11.17 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World Net Return Index

Martin Moeller

Gérant du fonds
Depuis janvier 2006

Politique d’investissement

Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d’un revenu principalement par le biais d’investissements dans des titres de sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents. Il s’agit d’un portefeuille de titres concentré (environ 30 positions normalement). Le Fonds investit dans des titres de sociétés qui détiennent une position prééminente dans leur secteur d’activité particulier, qui assurent une croissance régulière et qui ont une valorisation attrayante. Le Fonds se concentre principalement sur des sociétés présentant des perspectives de croissance et des taux de rentabilité interne des investissements parmi les meilleurs du marché (c’est-à-dire durablement de haute qualité). Il est tourné vers le long terme et ne nécessite qu’un faible taux de rotation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.71 % 17.71 % 12.04 % 1.20
3 ans 2.26 % 6.95 % 15.64 % -0.05
5 ans 11.17 % 69.78 % 15.52 % 0.51
10 ans 11.29 % 191.36 % - -
Origine - 268.58 % 14.85 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-01-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non