Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN LU2256753257

VL (09/02/2023) 80.81 €

Encours 32.8 M€

Performances ytd 2.94 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Refinitiv Global Hedged Convertible Bond Index (EUR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (FRANCE)

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître le capital et à générer un revenu, principalement par le biais d’investissements dans des obligations convertibles ou d’autres titres similaires dont la notation est au moins B- (S&P ou Fitch) ou B3 (Moody’s) ou est une notation interne équivalente déterminée par le Gestionnaire d’investissement, ou n’ayant pas reçu de notation. Le Fonds offre une exposition aux obligations convertibles répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG). L’intégration des considérations ESG se fait à 3 niveaux : – critères d’exclusion ESG (sélection négative) . – approche d’inclusion ESG (sélection positive), qui repose sur une évaluation ESG qualitative des émetteurs et des actions sous-jacentes . – construction du Portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.27 % -13.27 % 12.82 % -0.99
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -19.19 % 12.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-01-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non