Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part SA-USD - ISIN LU0337270119

VL (12/04/2024) 2,071.69 $

Encours 27.5 M€

Performances ytd 1.80 %

Perf. annualisée 5ans 2.07 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC WORLD

Alexei Jourovski

Gérant du fonds
Depuis mars 2001

Politique d’investissement

Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur le plan mondial. Son objectif est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuillequi offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré. Politique d’investissement Le compartiment investit principalement dans les catégories suivantes d’instruments : actions sur le plan mondial libellées dans différentes devises. Le compartiment peut avoir recours à des produits dérivés à titre de couverture du risque de change et/ou à titre d’efficacité en matière de gestion. Les investissements sont réalisés sans limitation géographique et monétaire. Le portefeuille est géré d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.64 % 2.64 % 7.39 % 0.42
3 ans 0.26 % 0.79 % 11.36 % 0.06
5 ans 2.07 % 10.81 % 14.71 % 0.17
10 ans 4.50 % 55.25 % - -
Origine - 107.17 % 12.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-01-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non