Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007371950

VL (2021-07-16) 3,416.99 €

Encours 35.0 M€

Performances ytd 12.50 %

Perf. annualisée 5ans 8.25 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World Index (ACWI) net return

Documents

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UZES Gestion

Jean-Louis LEGRAND

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds, de classification « actions internationales », est centré sur les moyennes et grandes capitalisations de sociétés cotées sur un marché réglementé et plus particulièrement les marchés Européens, Nord Américain et Asiatiques. L'objectif de gestion est de fournir à l'investisseur un fonds dynamique recherchant une performance à moyen terme sur les marchés d'actions internationaux, dont la sélection est à la discrétion du gérant. L'indicateur de référence est l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 Euro Price Index, dividendes réinvestis. L'indice n'est qu'un indicateur de comparaison. Ce fonds n'est pas un fonds indiciel. La stratégie d'investissement s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres obtenue au travers d'une analyse fondamentale. Les caractéristiques essentielles du FIA : L'actif du fonds est composé : - au minimum de 75% de l'actif en actions ou autres titres donnant ou pouvant donner directement ou indirectement, accès au capital ou aux dro voir plus
its de vote. Les titres sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs économiques et géographiques. - au maximum de 25% de l'actif en valeurs à revenus fixes. - au maximum de 10% de l'actif en petites capitalisations. - au maximum de 20% de l'actif en parts d'OPC français et/ou européens conformes à la directive 85/611/CEE. Ces OPC pourront être gérés par les sociétés de gestion du groupe Financière d'Uzès et pourront concerner des OPC monétaires et/ou OPC investis en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.82 % 20.82 % 12.28 % 1.73
3 ans 8.14 % 26.47 % - -
5 ans 8.25 % 48.67 % - -
10 ans 7.11 % 98.79 % - -
Origine - 999.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1979-12-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non