Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007485420

VL (2021-07-16) 2,220.96 €

Encours 19.1 M€

Performances ytd 6.05 %

Perf. annualisée 5ans 5.04 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Dow Jones Eurostoxx 50 Euro Price Index, dividendes réinvestis

Documents

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UZES Gestion

Jean-Marie Godet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds, de classification « actions des pays de la zone euro » a pour objectif de rechercher la performance à moyen terme. L’actif est constitué d’actions de sociétés cotées des pays de la zone euro en valeurs mobilières de grandes et/ou moyennes capitalisations des pays de la zone euro. L’indicateur de référence est l’indice Dow Jones Eurostoxx 50 Euro Price Index, dividendes réinvestis. L’indice n’est qu’un indicateur de comparaison. Ce fonds n’est pas un fonds indiciel. La stratégie d’investissement : le fonds sera exposé aux marchés actions par le biais de titres vifs et d’instruments dérivés. Cette exposition variera de 75% à 125% de l’actif. La sélection des titres s’établit en fonction des cours de bourse et de la valeur estimée de chaque société. La sélection est à la discrétion du gérant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.36 % 16.36 % 15.12 % 1.11
3 ans 1.87 % 5.72 % 19.37 % 0.12
5 ans 5.04 % 27.85 % 16.21 % 0.34
10 ans 4.44 % 54.37 % - -
Origine - 191.29 % 17.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-10-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non