Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010242461

VL (2021-09-16) 175.89 €

Encours 282.3 M€

Performances ytd 15.82 %

Perf. annualisée 5ans 7.49 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Large Cap Net Return

Documents

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Vega Investment Managers

Sandrine Hallopeau

Gérant du fonds
Depuis décembre 2005

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de réaliser une performance supérieure à celle de l’ndicateur de référence tout en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de sélection des titres en portefeuille. L’exposition au marché actions peut varier entre 60% et 110% de l’actif net. L’OPCVM est investi à 75% minimum en actions éligibles au PEA, à savoir émises par des entreprises françaises ou ayant leur siège dans l’Union Européenne ainsi que la Norvège et l’Islande, à 25% maximum en actions cotées des pays hors de l’Union Européenne (cette poche n’inclut pas la Norvège et l’Islande) . à 5% en valeurs cotées sur les marchés européens et exposées à un risque pays émergents . à 25% maximum en produits de taux en direct ou via des OPC. La dette publique et la dette privée pourront chacune représenter 25% du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.84 % 23.84 % 14.27 % 1.70
3 ans 8.34 % 27.15 % 20.71 % 0.42
5 ans 7.49 % 43.49 % 18.35 % 0.43
10 ans 8.88 % 134.11 % - -
Origine - 75.89 % 19.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.15 % / an

commission de superformance ? Oui