Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0011037894

VL (23/09/2026) 156.67 €

Encours 1,542.6 M€

Performances ytd -1.39 %

Perf. annualisée 5ans 0.27 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

42.5 % de Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 ans coupons nets réinvestis + 42.5 % de Bloomberg EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons nets réinvestis + 15 % de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis

Patrick Lanciaux

Gérant du fonds
Depuis juin 2011

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance égale ou supérieure à celle de l'indicateur de référence. La stratégie d'investissement de l'OPCVM est décomposable en quatre axes.Le premier est l'allocation d'actif stratégique qui détermine la part respective des actifs actions et des produits de taux (obligations et instruments du marché monétaire) dans le portefeuille. Le deuxième axe correspond à l'analyse extra-financière par l'intégration des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille. Les deux autres axes correspondent à l'analyse financière de la stratégie d'investissement d'une part pour la poche produits de taux et d'autre part pour la poche actions. L'univers d'investissement initial est constitué d'actions de moyennes et grandes capitalisations européennes, de la Norvège et de l'Islande et d'obligations d'émetteurs européens et internationaux hors pays ém voir plus
ergents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.31 % -0.31 % 5.87 % -0.42
3 ans 3.57 % 11.09 % 5.21 % 0.26
5 ans 0.27 % 1.34 % 5.27 % -0.36
10 ans 1.42 % 15.11 % - -
Origine - 56.67 % 5.48 % -

Caracteristiques

Date de création : 06/06/2011

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui