Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0011037894
VL (09/02/2023) 141.35 €
Encours 1,224.6 M€
Performances ytd 3.39 %
Perf. annualisée 5ans 0.49 %
Indice de référence :
42.5% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans coupons réinvestis- 42.5% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis- 15% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir une performance égale ou supérieure à celle de l’indicateur de références, sur une durée de trois ans minimum, en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de sélection des titres en portefeuille. Le FCP a le label ISR. Le portefeuille peut être investi en actions, obligations et produits monétaires en fonction de la conjoncture et des anticipations de la Société de Gestion avec une exposition nette au risque actions au maximum à 40% et un investissement dans les taux au minimum de 60% et au maximum de 100% de l’actif net. Les actions seront principalement des capitalisations de la zone euro avec une limite de 15% en actions européennes hors zone euro et une limite de 5% en valeurs cotées sur les marchés européens et exposées à un risque pays émergents. La taille minimale de capitalisation sera de 1 milliard d’euros.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.41 % | -5.41 % | 5.85 % | -0.83 |
3 ans | -1.02 % | -3.03 % | 7.38 % | -0.06 |
5 ans | 0.49 % | 2.48 % | 5.94 % | 0.16 |
10 ans | 2.58 % | 29.02 % | - | - |
Origine | - | 41.35 % | 5.61 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 06/06/2011
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Oui