Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R(C) - ISIN FR0014003KP5

VL (22/02/2024) 94.08 €

Encours 264.2 M€

Performances ytd 3.49 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% l’Euro Short Term Rate (€ster) capitalisé +50 % Euro Stoxx 50 exprimé en euros dividendes nets réinvestis (DNR)

Documents

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Vega Investment Managers

Patrick Lanciaux

Gérant du fonds
Depuis septembre 2021

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence, tout en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille. Le processus d'investissement combine une approche Stock Picking qui repose sur une analyse des fondamentaux des entreprises et une intégration de critères extra-financiers. L'univers actions repose principalement sur les grandes et moyennes capitalisations de l'Union européenne ainsi que du Royaume Uni, de la Suisse et des pays nordiques. L'investissement se fera via des actions en direct (entre 80 et 100% de l'actif net) et des OPC (dans une limite de 10% de l'actif net). L'exposition au risque action de l'OPCVM peut varier entre 20 % et 100 % de l'actif net du fonds. Le gérant peut intervenir sur les dérivés soit pour couvrir le portefeuille et ramener le risque actions à 20 % de l'actif net du voir plus
fonds soit pour exposer le portefeuille au risque actions jusqu'à 100% de l'actif net du fonds et profiter d'une hausse des marchés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.67 % 5.67 % 7.39 % 0.83
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -5.92 % 11.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-09-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui