Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010458190

VL (2021-09-16) 191.23 €

Encours 534.3 M€

Performances ytd 15.57 %

Perf. annualisée 5ans 8.84 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 PR EUR

Documents

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Vega Investment Managers

Patrick Lanciaux

Gérant du fonds
Depuis juin 2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM, de classification « actions des pays de l'Union Européenne », est de battre la performance de son indice de référence. L'exposition au marché actions peut varier entre 60% et 110% de l'actif net avec un investissement minimum de 75% sur des valeurs éligibles au Plan d'épargne en actions. L'intervention sur les dérivés permettra soit de couvrir une partie du portefeuille pour ramener le risque actions jusqu'à 60% soit d'exposer le portefeuille, pour profiter d'une hausse du marché. Ainsi, l'OPCVM est investi entre 75% et 100% de son actif net en actions éligibles au Plan d'Epargne en Actions, à savoir en actions de pays de l'Union Européenne, ainsi que la Norvège et l'Islande, avec : au minimum 60% en actions françaises . au maximum 25% en actions des pays de l'Union européenne hors France. A hauteur de 25% de l'actif de l'OPCVM, le gérant peut également investir en produits monétaires de type OPCVM ou FIA ou Fonds d'investi voir plus
ssement monétaires ou titres de créances négociables se limitant à des échéances inférieures ou égales à un an libellés en euro. Il est à noter que ces actions porteront sur tout type de capitalisation : grandes, moyennes et petites capitalisations . et tous secteurs confondus. La stratégie de gestion repose sur la sélection active de valeur. Le gérant analyse notamment, pour chaque société, sa stratégie, le potentiel de croissance de ses activités, la visibilité sur ses futurs résultats ainsi que sa structure de bilan. Cette sélection intègre également des secteurs d'activités jouissant de perspectives de développement. Le gérant sélectionnera les valeurs qu'il estime à fort potentiel de valorisation et déterminera le moment boursier favorable à l'investissement. Une appréciation qualitative est portée en complément sur le management des entreprises et la qualité de communication financière. L'OPCVM peut également intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers dans la limite d'une fois l'actif afin de se couvrir contre les risques taux/ change. L'OPCVM peut utiliser les opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.40 % 23.40 % 13.57 % 1.75
3 ans 7.52 % 24.30 % 20.39 % 0.39
5 ans 8.84 % 52.76 % 17.32 % 0.53
10 ans 10.44 % 169.98 % - -
Origine - 91.23 % 18.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-06-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.05 % / an

commission de superformance ? Oui