Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0007465083

VL (12/06/2025) 500.74 €

Encours 763.5 M€

Performances ytd 1.54 %

Perf. annualisée 5ans -1.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury

Pierre Diot

Gérant du fonds
Depuis septembre 1991

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. La stratégie d'investissement du Produit s'appuie sur un investissement en obligations (y compris convertibles) et titres de créances à taux fixe ouvariable libellés en euro. La stratégie de gestion porte sur le positionnement du portefeuille sur la courbe des taux, à savoir sur quelle partie de la courbe des taux s'opèrent les investissements en fonction des anticipations du gérant de hausse ou de baisse des taux et sur le choix des obligations entre elles, à l'issue d'une étude de leur couple rendement/risque tout en intégrant des critères ESG. Le Produit bénéficie du label ISR. Le Produit relève de la classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro. Le Produit peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré français ou étrangers dans la limite d'une fois l'actif afin de gérer la sensibilité du Produit voir plus
.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.64 % 5.64 % 4.84 % 0.76
3 ans 2.57 % 7.90 % 6.36 % 0.10
5 ans -1.41 % -6.86 % 5.98 % -0.55
10 ans 0.80 % 8.35 % - -
Origine - 228.46 % 4.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 1991-09-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.92 % / an

commission de superformance ? Oui