Pierre Diot
Gérant du fonds
Depuis septembre 1991
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0007465083
VL (27/11/2023) 460.69 €
Encours 475.7 M€
Performances ytd 4.89 %
Perf. annualisée 5ans -1.31 %
Indice de référence :
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est de battre la performance de son indice de référence. La stratégie d’investissement du FCP s’appuie sur un investissement en obligations (y compris convertibles) et titres de créances à taux fixe ou variable libellés en euro. Le FCP sera investi : – pour les 2/3 minimum de l’actif, en titres émis par un Etat membre de la zone euro ou garantis, puis de liquidités, d’OPCVM et/ou FIA monétaires et de titres de créances négociables inférieurs à une semaine . – pour 1/3 maximum de l’actif, et dans la limite d’une notation minimale « investment grade » – pour 10% maximum de l’actif, en titres non notés.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1.20 % | 1.20 % | 6.20 % | 0.27 |
| 3 ans | -6.56 % | -18.43 % | 6.61 % | -0.91 |
| 5 ans | -1.31 % | -6.38 % | 6.65 % | -0.12 |
| 10 ans | 0.56 % | 5.70 % | - | - |
| Origine | - | 202.19 % | 4.14 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1991-09-02
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.02 % / an
commission de superformance ? Oui