Pierre Diot
Gérant du fonds
Depuis septembre 1991
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0007465083
VL (16/05/2025) 495.40 €
Encours 744.0 M€
Performances ytd 0.46 %
Perf. annualisée 5ans -1.19 %
Indice de référence :
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury
Documents
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Politique d’investissement
La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le Produit est un fonds obligataire euro moyen terme, dont l'objectif de gestion est de battre, sur la durée de placement recommandée , la performance de son indice de référence de reference, en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection de titres en portefeuille. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement du FCP s'appuie sur un investissement en obligations et titres de créances à taux fixe ou variable libellés en Euro. L'univers d'investissement du FCP se compose de titres émis par un Etat membre de la zone euro ou garantis, puis de liquidités, d'OPCVM/FIA monétaires et de titres de créances négociables inférieurs à une semaine pour les deux tiers au minimum de l'actif total. L'OPCVM s'autorise à investir sur l'ensemble des catégories d'obligations, notamment :- des emprunts émis ou garantis par u voir plus
n Etat membre de la zone euro ou par un organisme supranational européen- des obligations foncières .- des emprunts du secteur public ou semi-public .- des emprunts du secteur privé ou non garantis dans la limite d'une notation minimum BBB. -des obligations de catégorie sénior ou subordonnée. L'investissement sur le marché monétaire concerne les titres de créances négociables libellés en euro dans la limite de 10% de l'actif net. Il s'agit de certificats de dépôts, billets de trésorerie, BMTN, BTF, BTAN, London CD, Euro Commercial Paper et US Commercial Paper.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/05/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.73 % | 3.73 % | 4.88 % | 0.31 |
| 3 ans | 0.49 % | 1.48 % | 6.92 % | -0.24 |
| 5 ans | -1.19 % | -5.79 % | 6.10 % | -0.55 |
| 10 ans | 0.44 % | 4.48 % | - | - |
| Origine | - | 224.96 % | 4.17 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1991-09-02
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.02 % / an
commission de superformance ? Oui