Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (RC) - ISIN FR0007371810

VL (2021-09-16) 4,669.55 €

Encours 431.7 M€

Performances ytd 8.69 %

Perf. annualisée 5ans 6.16 %

Niveau de risque

Indice de référence :

45% de l’indice CAC 40 dividendes nets réinvestis + 30% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 25% de l’indice ESTER Capitalisé

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM, de classification « diversifié », est de surperformer l'indicateur de référence sur une durée minimale de 3 ans. L'OPCVM est exposé au marché actions et au marché de taux (obligataire et monétaire) dans les proportions de son indicateur de référence. Le gérant peut s'écarter de l'allocation actions de son indicateur de référence dans une limite de plus ou moins 15% de l'actif, aux dépends ou au profit des produits monétaires et obligataires en fonction des anticipations macro-économiques. Ainsi, l'OPCVM sera exposé, via des titres en direct ou, dans la limite de 10% de l'actif net, des OPCVM, FIA ou Fonds d'investissement de droit étranger, y compris des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger pouvant être gérés par VEGA Investment Managers ou toute société liée : - entre 30% et 60% au risque actions (dérivés inclus) . l'investissement hors de la zone euro étant limité à 10% de l'actif net (toute taille et to voir plus
ut secteur confondus) . - entre 40% et 70% au marché de taux (produits monétaires et/ou obligataires).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.68 % 15.68 % 8.38 % 1.92
3 ans 6.22 % 19.86 % 12.70 % 0.52
5 ans 6.16 % 34.83 % 10.78 % 0.61
10 ans 6.41 % 86.16 % - -
Origine - 999.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1979-12-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui