Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (RC) - ISIN FR0007371810

VL (2021-06-10) 4,656.86 €

Encours 419.2 M€

Performances ytd 8.40 %

Perf. annualisée 5ans 6.07 %

Niveau de risque

Indice de référence :

45% CAC 40 DNR (CLOTURE) + 30% EUROMTS 5-7 ANS TOTAL RETURN + 25% EONIA CAPITALISE OIS

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM, de classification « diversifié », est de surperformer l'indicateur de référence, composé à 45% du CAC 40 dividendes nets réinvestis, à 30% de l'Euro MTS 5-7 ans coupons réinvestis et 25% de l'Eonia capitalisé - sur une durée minimale de 3 ans. L'OPCVM est exposé au marché actions et au marché de taux (obligataire et monétaire) dans les proportions de son indicateur de référence. Le gérant peut s'écarter de l'allocation actions de son indicateur de référence dans une limite de plus ou moins 15% de l'actif, aux dépends ou au profit des produits monétaires et obligataires en fonction des anticipations macro-économiques. Ainsi, l'OPCVM sera exposé, via des titres en direct ou, dans la limite de 10% de l'actif net, des OPCVM, FIA ou Fonds d'investissement de droit étranger, y compris des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger pouvant être gérés par VEGA Investment Managers ou toute société liée : - entre 30% et 6 voir plus
0% au risque actions (dérivés inclus) . l'investissement hors de la zone euro étant limité à 10% de l'actif net (toute taille et tout secteur confondus) . - entre 40% et 70% au marché de taux (produits monétaires et/ou obligataires). Concernant les produits de taux, les investissements peuvent se faire sur tous supports privés ou publics, y compris les obligations convertibles et les titres de catégorie sénior ou subordonnés de rang minimum lower tier 2 ou tier 1 qui, en contrepartie d'un rendement plus élevé que celui des autres dettes, sont les dettes les plus risquées. Le gérant peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré dans le but : - de couvrir le portefeuille contre le risque actions, de change et de taux, - ou de compléter l'exposition au risque actions ou risque de taux sans rechercher de surexposition. La sensibilité de la partie obligataire de l'OPCVM sera comprise entre 0 et 7.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-06-10

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.06 % 18.06 % 8.45 % 2.19
3 ans 5.89 % 18.72 % 12.69 % 0.50
5 ans 6.07 % 34.28 % 10.89 % 0.60
10 ans 5.29 % 67.41 % - -
Origine - 999.99 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1979-12-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui