Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part VIVACCIO ISR ACTIONS - ISIN FR0010241919

VL (2021-10-15) 167.03 €

Encours 1,631.5 M€

Performances ytd 18.06 %

Perf. annualisée 5ans 8.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI WORLD DNR EN EUR + MSCI EMU DNR EN EUR

Olivier Avertin

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L' objectif de gestion est double : (i) chercher à offrir un portefeuille composé de valeurs internationales à des souscripteurs qui souhaitent investir majoritairement sur les marchés d'actions de la zone Euro tout en profitant des opportunités présentées par d'autres zones géographiques et en atténuant les effets des cycles boursiers par la diversification . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). L'univers d'investissement initial est défini comme les titres directs et indirects et/ou titres de créance émis par les émetteurs privés et/ou quasipublics. Le FCP peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des actions dont le choix s'effectue en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés ainsi que des perspectives d'évolution de leurs zones géographiques et de leurs secteurs d'activité. Le FCP peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des parts ou actions d'OPCVM et de fonds d'investissement de droit eur voir plus
opéen et étranger. Le FCP peut également investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire de catégorie "Investissement Grade".

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.14 % 30.14 % 12.61 % 2.42
3 ans 10.30 % 34.21 % 20.19 % 0.53
5 ans 8.27 % 48.79 % 16.94 % 0.51
10 ans 8.42 % 124.53 % - -
Origine - 67.03 % 18.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-11-24

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non