Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013329786

VL (29/02/2024) 112.02 €

Encours 55.8 M€

Performances ytd 1.35 %

Perf. annualisée 5ans 2.72 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% de l’indice obligataire Bloomberg Barclays Euro Aggregate + 25% de l’indice MSCI All Countries World Index calculé en dollars et converti en euros + 25% de l’indice MSCI All Countries World Index couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l’euro

Documents

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YOMONI

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du compartiment est de générer, sur un horizon d’investissement de 5 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l’équipe de gestion applique une politique active et discrétionnaire de sélection d’OPC investis dans des classes actifs telles que les actions et obligations des marchés européens et internationaux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.78 % 9.78 % 6.38 % 1.61
3 ans -0.23 % -0.70 % 8.92 % 0.03
5 ans 2.72 % 14.38 % 10.12 % 0.31
Origine - 12.02 % 9.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-08-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non