Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013329778

VL (19/06/2024) 144.99 €

Encours 135.6 M€

Performances ytd 7.16 %

Perf. annualisée 5ans 7.64 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

45% MSCI World Index calculé en dollars et converti en euros + 45% du MSCI World Index calculé en dollars et couvert des fluctuations du dollar contre l’euro + 10% de l’Eonia capitalisé

Documents

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YOMONI

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du Compartiment est de générer, sur un horizon d’investissement de 7 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence. Afin d’atteindre son objectif de gestion, le Compartiment recherchera, via un investissement dans des parts ou actions d’OPC, une exposition aux actifs financiers fondamentalement reliés aux bénéfices des entreprises, soit principalement les actions internationales. Au sein des grands marchés actions, la gestion, exploitera les bénéfices de la diversification au travers d’une gestion discrétionnaire sur les régions, les pays, et les secteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.37 % 11.37 % 11.01 % 1.07
3 ans 3.74 % 11.63 % 14.68 % 0.28
5 ans 7.64 % 44.48 % 15.70 % 0.51
Origine - 44.99 % 16.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-08-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non