Frédéric Tempel
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011545680
VL (04/12/2025) 135.24 €
Encours 117.7 M€
Performances ytd -2.78 %
Perf. annualisée 5ans 1.69 %
Documents
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François-Xavier Aubry
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Politique d’investissement
L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 04/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -5.99 % | -5.99 % | 9.05 % | -0.87 |
| 3 ans | 1.28 % | 3.88 % | 8.90 % | -0.07 |
| 5 ans | 1.69 % | 8.75 % | 9.46 % | -0.02 |
| 10 ans | 1.04 % | 10.95 % | - | - |
| Origine | - | 35.24 % | 9.38 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/10/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.85 % / an
commission de superformance ? Non