Frédéric Tempel
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011545680
VL (21/10/2025) 137.83 €
Encours 122.1 M€
Performances ytd -0.92 %
Perf. annualisée 5ans 2.59 %
Documents
Voir le fonds sur le site de :
François-Xavier Aubry
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Politique d’investissement
L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 21/10/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -3.57 % | -3.58 % | 9.84 % | -0.55 |
| 3 ans | 3.63 % | 11.29 % | 9.35 % | 0.18 |
| 5 ans | 2.59 % | 13.66 % | 9.48 % | 0.06 |
| 10 ans | 1.37 % | 14.56 % | - | - |
| Origine | - | 37.83 % | 9.42 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/10/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.85 % / an
commission de superformance ? Non