Frédéric Tempel
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011545680
VL (03/07/2025) 133.37 €
Encours 118.9 M€
Performances ytd -4.13 %
Perf. annualisée 5ans 1.97 %
Documents
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François-Xavier Aubry
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Politique d’investissement
L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 0.01 % | 0.01 % | 9.80 % | -0.19 |
| 3 ans | -0.29 % | -0.88 % | 9.97 % | -0.22 |
| 5 ans | 1.97 % | 10.23 % | 9.43 % | 0.00 |
| 10 ans | 1.04 % | 10.90 % | - | - |
| Origine | - | 33.37 % | 9.51 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/10/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.85 % / an
commission de superformance ? Non