Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011545680

VL (11/07/2025) 132.65 €

Encours 118.0 M€

Performances ytd -4.64 %

Perf. annualisée 5ans 2.10 %

Niveau de risque (SRI)

Frédéric Tempel

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

François-Xavier Aubry

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.37 % -2.37 % 10.59 % -0.40
3 ans -1.01 % -3.00 % 9.91 % -0.29
5 ans 2.10 % 10.97 % 9.59 % 0.01
10 ans 0.98 % 10.25 % - -
Origine - 32.65 % 9.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/10/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Non