Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011545680

VL (18/04/2024) 128.89 €

Encours 193.5 M€

Performances ytd -2.98 %

Perf. annualisée 5ans 0.21 %

Niveau de risque (SRI)

Frédéric Tempel

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

François-Xavier Aubry

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.71 % 2.71 % 8.37 % 0.38
3 ans -1.02 % -3.04 % 10.13 % -0.05
5 ans 0.21 % 1.07 % 12.00 % 0.06
10 ans 2.17 % 23.99 % - -
Origine - 28.89 % 9.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/10/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Non