Frédéric Tempel
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011545680
VL (04/12/2024) 143.86 €
Encours 152.9 M€
Performances ytd 8.29 %
Perf. annualisée 5ans 1.45 %
Documents
Voir le fonds sur le site de :
François-Xavier Aubry
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Politique d’investissement
L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 04/12/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 12.05 % | 12.05 % | 7.00 % | 1.27 |
| 3 ans | -0.68 % | -2.04 % | 10.21 % | -0.37 |
| 5 ans | 1.45 % | 7.47 % | 11.73 % | -0.14 |
| 10 ans | 2.37 % | 26.44 % | - | - |
| Origine | - | 43.86 % | 9.31 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/10/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.85 % / an
commission de superformance ? Non