Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011545680

VL (09/02/2023) 133.24 €

Encours 210.9 M€

Performances ytd 5.61 %

Perf. annualisée 5ans 2.79 %

Niveau de risque (SRRI)

Frédéric Tempel

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

François-Xavier Aubry

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.58 % -8.58 % 11.99 % -0.67
3 ans -1.20 % -3.55 % 14.31 % -0.04
5 ans 2.79 % 14.76 % 11.48 % 0.28
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 33.24 % 9.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/10/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Non