Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011545680

VL (19/05/2022) 138.19 €

Encours 209.1 M€

Performances ytd -9.43 %

Perf. annualisée 5ans 2.81 %

Niveau de risque

Frédéric Tempel

Gérant du fonds
Depuis septembre 2013

François-Xavier Aubry

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.70 % 4.70 % 10.07 % 0.51
3 ans 2.28 % 7.01 % 13.07 % 0.21
5 ans 2.81 % 14.89 % 10.65 % 0.31
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 38.19 % 9.14 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/10/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Non