Frédéric Tempel
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011545680
VL (06/10/2026) 136.74 €
Encours 108.6 M€
Performances ytd 1.25 %
Perf. annualisée 5ans -0.65 %
Documents
Voir le fonds sur le site de :
François-Xavier Aubry
Gérant du fonds
Depuis octobre 2013
Politique d’investissement
L’OPCVM sera investi majoritairement (pour 50% au moins de son actif) sur les classes d’actifs (actions/obligations) du secteur immobilier mondial, en instruments de marché monétaire et/ou dans la limite de 10% de son actif sur les marchés actions hors du secteur immobilier.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 0.46 % | 0.46 % | 8.77 % | -0.19 |
| 3 ans | 3.87 % | 12.08 % | 9.41 % | 0.17 |
| 5 ans | -0.65 % | -3.22 % | 9.56 % | -0.29 |
| 10 ans | 1.31 % | 13.94 % | - | - |
| Origine | - | 36.74 % | 9.33 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/10/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.85 % / an
commission de superformance ? Non