Jonathan Baltora
Gérant du fonds
Depuis janvier 2011
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0010606681
VL (27/11/2023) 19.48 €
Encours 401.0 M€
Performances ytd 1.35 %
Perf. annualisée 5ans 1.82 %
Indice de référence :
Barclays Euro Governement Inflation Linked 1 to 10years Total return
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Ana OTALVARO
Gérant du fonds
Depuis avril 2003
Politique d’investissement
L’OPCVM investit principalement en obligations et titres de créances émis ou garantis par des Etats ou des émetteurs privés, libellés en euro, et dont les notations sont comprises entre AAA et BBB- sur l’échelle Standard & Poor’s (ou équivalente chez toute autre agence de notation), étant entendu que la sélection des instruments de crédit ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation, mais repose également sur d’autres critères d’analyse du gérant, tel qu’une analyse interne du risque de crédit ou de marché.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 0.31 % | 0.31 % | 2.87 % | 0.28 |
| 3 ans | 2.50 % | 7.68 % | 3.51 % | 0.85 |
| 5 ans | 1.82 % | 9.44 % | 3.53 % | 0.66 |
| 10 ans | 0.74 % | 7.62 % | - | - |
| Origine | - | 13.52 % | 4.06 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 25/04/2003
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non