Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000447864

VL (01/12/2022) 1,220.00 €

Encours 422.4 M€

Performances ytd -9.63 %

Perf. annualisée 5ans 5.43 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Guillaume Robiolle

Gérant du fonds
Depuis mars 2022

Caroline Moleux

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les marchés des actions françaises. Les actions dans lesquelles investit l'OPCVM seront de petites, moyennes et grandes capitalisations et de tout secteur économique. Les décisions d'investissement se fondent sur une combinaison d'analyses spécifiques macroéconomique, sectorielle et d'entreprise. Le processus de sélection des actions se base principalement sur une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité de gestion, des perspectives de croissance et du profil général rendement-risque. L'OPCVM est investi, à hauteur de 75% au moins de son actif, en actions et autres titres éligibles au PEA dont 60% au moins de son actif en actions françaises. L'OPCVM peut également être investi jusqu'à 25% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le gérant sélectionne principalement des actifs obligataires dont la notation, sera comprise entre AAA et BBB- voir plus
sur l'échelle Standard & Poor's ou équivalent, étant entendu que le gérant mène sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres. Ainsi, la décision d'acquérir ou de céder un titre ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation et repose sur une analyse interne du Gérant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.71 % -6.71 % 17.44 % -0.35
3 ans 5.07 % 16.01 % 22.69 % 0.24
5 ans 5.43 % 30.28 % 18.62 % 0.31
10 ans 7.97 % 115.33 % - -
Origine - 700.26 % 18.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-07-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non