Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R CAPITALISATION - ISIN FR0007074232

VL (30/10/2025) 4,592.69 €

Encours 111.3 M€

Performances ytd 14.68 %

Perf. annualisée 5ans 14.67 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1.00]MSCI EMU (EUR) NR

Politique d’investissement

L'objectif du Produit est atteint au travers d'une gestion des actions de la zone euro de large, moyenne et petite capitalisation. Le Produit suit une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Il bénéficie du label ISR. La méthode d'évaluation est réalisée par une équipe spécialisée, sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Produit étant éligible au PEA, le portefeuille est investi à hauteur de 75% minimum sur les marchés d'actions de pays de l'Espace économique européen dont les marchés de la zone euro. Il est constitué au terme d'un processus comportant l'analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre avec les dirigeants. Le Produit est autorisé à investir à hauteur de 25% en titres de créance et/ou instruments du marché monétaire libellés en euro et/ou en devises, émis sur un marché réglementé d'un pays de l'OCDE par des entreprises privées, publiques ou par un voir plus
Etat. Les instruments du marché monétaire peuvent bénéficier d'une notation minimale P2 et/ou A2. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ci-avant ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture ou en exposition. Le Produit expose le résident de la zone Euro à un risque de change dans la limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.45 % 14.45 % 18.35 % 0.68
3 ans 15.55 % 54.27 % 14.30 % 0.95
5 ans 14.67 % 98.28 % 15.95 % 0.79
10 ans 7.30 % 102.29 % - -
Origine - 359.27 % 19.41 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-08-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non