Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010115410

VL (05/07/2022) 13.01 €

Encours 940.3 M€

Performances ytd -19.98 %

Perf. annualisée 5ans 1.42 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (NR)

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de cinq ans minimum, d'obtenir une performance, nette des frais courants, supérieure à celle de l'indice de référence, représentant les marchés actions des pays de la zone euro, tout en intégrant des critères de bonne gouvernance et de développement durable. Le FCP suit une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit au moins 90% de son actif net dans des titres ayant fait l'objet d'une analyse de leurs critères ESG. Le FCP investit principalement dans des actions de tous secteurs, de grande et éventuellement moyenne capitalisation, émises sur les marchés d'un ou plusieurs pays de la zone Euro, ou à titre accessoire, dans des valeurs émises sur les marchés des pays de l'Union Européenne hors zone Euro. Le FCP est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le degré d'exposition minimum du voir plus
FCP aux marchés d'actions est de 90%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.40 % -13.40 % 22.63 % -0.56
3 ans 1.31 % 3.97 % 21.48 % 0.08
5 ans 1.42 % 7.28 % 17.40 % 0.11
10 ans 6.61 % 89.68 % - -
Origine - 101.42 % 18.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-09-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non