Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010077412

VL (2021-10-15) 202.95 €

Encours 1,301.8 M€

Performances ytd 14.37 %

Perf. annualisée 5ans 6.88 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% MSCI EMU calculé dividendes nets réinvestis + 20% MSCI Europe ex-EMU calculé dividendes nets réinvestis

Anne Froideval

Gérant du fonds
Depuis janvier 2011

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de surperformer son indicateur de référence. Il investit dans des titres d'émetteurs qui intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et de développement durable. Le FCP est géré activement selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit dans des actions de sociétés européennes offrant des produits et services qui contribuent à fournir des solutions aux enjeux sociaux et humains liés à l'augmentation de la population mondiale, la pauvreté et l'accès aux besoins vitaux, mais également aux nouveaux enjeux sociaux de santé publique, vieillissement, urbanisation rapide et développement socio-économique durable. Le FCP est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Il est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions éligibles au PEA. La zone géographique prépondérante est l'Union économique et monétaire (EMU) qui correspond aux pays membres de la zon voir plus
e Euro. Le FCP investit dans des titres de sociétés de grandes, moyennes et petites capitalisations, à hauteur de 90% minimum de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.80 % 18.80 % 11.14 % 1.73
3 ans 10.16 % 33.68 % 16.68 % 0.63
5 ans 6.88 % 39.46 % 14.37 % 0.51
10 ans 9.42 % 145.94 % - -
Origine - 102.95 % 15.30 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-04-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non