Jean-Claude Lévèque
Gérant du fonds
Depuis mars 2018
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Track Classic CAPITALISATION - ISIN LU1753045506
VL (24/04/2024) 148.35 €
Encours 804.8 M€
Performances ytd 2.92 %
Perf. annualisée 5ans 7.10 %
Indice de référence :
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M7CXESS index)
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds est un fonds géré de façon passive à réplication d’indice. Le compartiment cherche à répliquer (avec un écart de suivi maximum de 1 %) la performance de l’indice de reference en investissant dans les actions émises par des sociétés composant l’Indice de référence, tout en respectant les pondérations de l’Indice (réplication totale), ou dans un panier de substitution composé, entre autres, d’actions de sociétés, de titres de créance ou de liquidités (réplication synthétique).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.26 % | 4.26 % | 10.21 % | 0.46 |
| 3 ans | 3.57 % | 11.10 % | 15.04 % | 0.27 |
| 5 ans | 7.10 % | 40.94 % | 17.34 % | 0.43 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 48.35 % | 17.45 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-07-06
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.4 % / an
commission de superformance ? Non