Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Track Classic CAPITALISATION - ISIN LU1753045506

VL (13/02/2025) 165.01 €

Encours 269.6 M€

Performances ytd 6.76 %

Perf. annualisée 5ans 6.25 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped

Jean-Claude Lévèque

Gérant du fonds
Depuis mars 2018

Politique d’investissement

Le Produit est un fonds indiciel géré passivement. Le Produit cherche à répliquer la performance de l'indice de reference. L'Indice est composé de sociétés européennes sélectionnées sur la base d'une notation environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG). A tout moment, le compartiment investira au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un pays membre de l'Espace économique européen. Le compartiment investira au moins 90 % de ses actifs en actions ou titres assimilables aux actions d'émetteurs inclus dans l'indice. La part restante des actifs pourra être investie en actions ou titres assimilables aux actions autres que ceux prévus dans la politique principale, en obligations convertibles ou en instruments du marché monétaire. L'équipe d'investissement applique également la Politique d'investissement durable, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ( voir plus
ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.70 % 14.70 % 10.23 % 1.17
3 ans 4.60 % 14.45 % 14.50 % 0.13
5 ans 6.25 % 35.40 % 18.82 % 0.19
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 65.01 % 16.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-07-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non