Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010156216

VL (20/03/2025) 374.34 €

Encours 56.1 M€

Performances ytd -1.30 %

Perf. annualisée 5ans 1.36 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE 8/32 NET RETURN

Anne Froideval

Gérant du fonds
Depuis mai 2008

Politique d’investissement

Le Produit est géré activement. Le Produit vise à obtenir, sur un horizon d'investissement recommandé, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de reference, représentant les marchés actions liées au secteur immobilier en Europe. Le Produit investit au minimum 50% de son actif net dans des titres (dont les bons de souscription et les obligations convertibles en actions) de sociétés du secteur immobilier ayant leur siège social ou une activité prépondérante dans un ou plusieurs pays composant l'indice de référence. L'investissement dans des titres de sociétés du secteur immobilier ayant leur siège social dans un pays hors OCDE est limité à 10% maximum de l'actif net du Produit. Le Produit investit au moins 90% de son actif net dans des titres de sociétés de toute taille de capitalisation. Le degré d'exposition minimum du Produit aux marchés d'actions est de 90% de l'actif net. Le FCP promeut, entre autres caractéristiques, des caractéri voir plus
stiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.24 % -1.24 % 15.45 % -0.23
3 ans -9.56 % -26.02 % 22.39 % -0.53
5 ans 1.36 % 6.99 % 22.04 % -0.04
10 ans -1.69 % -15.68 % - -
Origine - 59.33 % 21.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-01-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non