Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part X - ISIN FR0007441795

VL (29/04/2025) 15,026.33 €

Encours 228.7 M€

Performances ytd 3.06 %

Perf. annualisée 5ans 12.37 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% MSCI EMU (EUR) NR

Politique d’investissement

De classification Actions de la zone Euro, le FCP a pour objectif de surperformer l’indice de référence Euro Stoxx dividendes réinvestis. Le portefeuille est constitué en référence à cet indice. L’objectif est atteint au travers d’une gestion des actions de la zone Euro, de large, moyenne et petite capitalisation (20 % maximum de l’actif net sur les petites capitalisations). Le FCP étant éligible au PEA, le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum sur les marchés d’actions de pays de l’Union Européenne dont les marchés de la zone Euro. Il est constitué au terme d’un processus comportant l’analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre avec les dirigeants.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.46 % 2.46 % 18.53 % 0.01
3 ans 9.43 % 31.04 % 15.52 % 0.46
5 ans 12.37 % 79.16 % 15.95 % 0.63
10 ans 5.97 % 78.61 % - -
Origine - 885.66 % 19.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 1988-11-25

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 5000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.06 % / an

commission de superformance ? Non