Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Acc - ISIN LU1902444584

VL (16/05/2024) 97.03 €

Encours 506.4 M€

Performances ytd 1.08 %

Perf. annualisée 5ans -1.02 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Fanny Jacquemont

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

Le Compartiment est activement géré et a pour objectif de surperformer l’Indice de référence. Le Compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l’indice de référence. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’Indice de référence, en investissant dans des sociétés qui se sont engagées à limiter l’impact du changement climatique, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d’investissement. La stratégie d’investissement du Compartiment vise à sélectionner les obligations libellées en euros émises par des sociétés du monde entier. Le Compartiment investit principalement (50 %) dans des très de qualité «Investment grade». Le Compartiment peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des très de qualité «Spéculative grade» au moment de leur acquisition. Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractérisques ESG.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.68 % 7.68 % 3.69 % 2.21
3 ans -1.64 % -4.85 % 4.57 % -0.24
5 ans -1.02 % -4.98 % 4.95 % -0.10
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -2.97 % 4.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-12-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Oui