Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A-EUR (HE) - ISIN LU1080014290

VL (12/09/2024) 163.44 €

Encours 83.8 M€

Performances ytd 3.65 %

Perf. annualisée 5ans -1.63 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Global Aggregate Corporate, couvert en EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Marc Lacraz

Gérant du fonds
Depuis juillet 2021

Alain Krief

Gérant du fonds
Depuis juillet 2021

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment est de surperformer son indice de référence en sélectionnant des titres de qualité «Investment grade» émis par des sociétés qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au moins 80 % des actifs totaux du Compartiment, hors liquidités, seront investis dans des obligations sans aucune restriction au niveau sectoriel ou géographique. Au moins 85 % des actifs totaux du Compartiment, hors liquidités, seront investis dans des titres de créance «Investment grade», c’est-à-dire ceux dont la notation est supérieure ou égale à BBB- ou une catégorie équivalente.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.86 % 9.86 % 5.96 % 1.04
3 ans -3.85 % -11.12 % 6.26 % -1.19
5 ans -1.63 % -7.91 % 6.61 % -0.80
10 ans -0.09 % -0.92 % - -
Origine - 0.14 % 4.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/07/2014

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non