Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A-EUR (H) - ISIN LU1080014290

VL (2021-04-08) 182.01 €

Encours 283.1 M€

Performances ytd -1.54 %

Perf. annualisée 5ans 1.73 %

Niveau de risque

Indice de référence :

ICE BOFA Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Mark Kowalski

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Marc Lacraz

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation optimale à long terme du capital investi en investissant dans des titres de créance négociés sur les marchés de capitaux et les marchés monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer l’indice Bank of America Merrill Lynch 1-15 year Global Corporate.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.02 % 8.02 % 3.28 % 2.59
3 ans 2.30 % 7.05 % 5.37 % 0.51
5 ans 1.73 % 8.93 % 4.42 % 0.50
10 ans 2.86 % 32.56 % - -
Origine - 11.52 % 3.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-07-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non