Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR0010288316

VL (16/09/2025) 604.16 €

Encours 6,398.2 M€

Performances ytd 1.60 %

Perf. annualisée 5ans 1.56 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Eric Loichot

Gérant du fonds
Depuis octobre 2011

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée, un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire. L’univers d’investissement du produit est celui de la dette obligataire émise par des émetteurs privés, publics et quasi publics des pays de l’OCDE. Le portefeuille du produit est composé principalement d’instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l’OCDE. Il peut détenir des parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger jusqu’à 10% de son actif net. Cet OPCVM est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/09/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.56 % 2.57 % 0.08 % 7.87
3 ans 2.97 % 9.18 % 0.12 % 8.66
5 ans 1.56 % 8.06 % 0.25 % -1.48
10 ans 0.64 % 6.58 % - -
Origine - 20.83 % 0.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 25/04/2006

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0.5 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non