Laurent Pommier
Gérant du fonds
Depuis mars 2016
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N - ISIN FR0010292268
VL (22/04/2024) 525.60 €
Encours 20.5 M€
Performances ytd -0.95 %
Perf. annualisée 5ans -1.53 %
Indice de référence :
Barclays Capital Euro Agg. Clôture
Documents
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Politique d’investissement
Objectif de gestion : Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Le processus d’investissement repose sur plusieurs axes : L’allocation entre classes d’actifs, La sélection de titres, Le directionnel, qui repose sur le pilotage actif de la sensibilité du portefeuille, l’allocation des différents pays de la zone géographique et la stratégie de positionnement de courbe, La diversification du portefeuille.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 22/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.64 % | 4.64 % | 4.18 % | 1.23 |
| 3 ans | -4.52 % | -12.96 % | 6.17 % | -0.64 |
| 5 ans | -1.53 % | -7.44 % | 5.59 % | -0.18 |
| 10 ans | 0.29 % | 2.95 % | - | - |
| Origine | - | 5.12 % | 6.08 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non