Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0010905281

VL (21/08/2025) 16.81 €

Encours 267.5 M€

Performances ytd 1.88 %

Perf. annualisée 5ans -1.12 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Euro Aggregate Corporate coupons réinvestis

Marie LASSEGNORE

Gérant du fonds
Depuis septembre 2018

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice. La stratégie d'investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d'obligations émises par des entités privées ou publiques (jusqu'à 10% de l'actif net). Le portefeuille sera investi dans des signatures «investment grade» et jusqu'à 15% de son actif net en titres émis par des entités notées «high yield». Le portefeuille pourra investir jusqu'à 10% de son actif net dans des titres émis ou garantis explicitement par des Etats et/ou par des entités supranationales, banques multilatérales de développement, collectivités locales et régionales. L'investissement dans les obligations contingentes convertibles est autorisé dans la limite de 10% de l'actif net. Le fonds pourra investir dans la limite de 10% dans des parts ou actions d'OPC et uniquement pour la gestion de trésorerie. Ce compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gou voir plus
vernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.37 % 2.38 % 2.87 % 0.15
3 ans 1.72 % 5.26 % 3.87 % -0.05
5 ans -1.12 % -5.46 % 4.02 % -0.75
10 ans -0.35 % -3.45 % - -
Origine - 0.90 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-12-30

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non