Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0010905281

VL (2021-10-15) 17.66 €

Encours 125.7 M€

Performances ytd -1.73 %

Perf. annualisée 5ans -0.07 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BarCap Euro Aggregate Corporate Index TR

Marie LASSEGNORE

Gérant du fonds
Depuis mai 2021

Politique d’investissement

L’objectif du compartiment est de rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtré préalablement selon des critères ESG et analysés sous l’angle de leur compatibilité avec la transition énergétique. La stratégie d’investissement est mise en uvre par une gestion discrétionnaire d’un portefeuille d’obligations émises par des entreprises du secteur privé et/ou semi public, hors emprunt d’Etat. Le processus d’investissement combine un premier filtre d’exclusion basé sur des scores ESG (Environnement-SocialGouvernance) et une deuxième étape d’intégration thématique qui allie une analyse carbone à l’analyse financière

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.62 % -0.62 % 1.75 % -0.07
3 ans 0.86 % 2.61 % 4.22 % 0.31
5 ans -0.07 % -0.34 % 3.67 % 0.11
10 ans 0.61 % 6.26 % - -
Origine - 6.00 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1994-12-30

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non