Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC EUR - ISIN FR0010751008
VL (24/04/2024) 1,403.54 €
Encours 222.2 M€
Performances ytd -0.76 %
Perf. annualisée 5ans 0.42 %
Indice de référence :
MERRILL LYNCH EMU COPORATES NON-FINANCIALS
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise, sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, à atteindre une performance supérieure à celle de l’indice Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial après déduction des frais de gestion. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une gestion du risque de taux et du risque de crédit en investissant sur des obligations et des titres de créance négociables libellés en euro, à taux fixes, variables ou indexés. Les investissements portent principalement sur des titres émis par des émetteurs non financiers. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle le Fonds est géré est de 0 à 8.
Performances et ratios au 24/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.20 % | 5.20 % | 3.64 % | 1.56 |
| 3 ans | -1.70 % | -5.03 % | 4.11 % | -0.28 |
| 5 ans | 0.42 % | 2.10 % | 4.57 % | 0.20 |
| 10 ans | 1.38 % | 14.75 % | - | - |
| Origine | - | 40.35 % | 3.25 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-05-13
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 2 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Non