Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part X - ISIN FR0010782219

VL (30/06/2022) 2,300.26 €

Encours 1,215.6 M€

Performances ytd -19.31 %

Perf. annualisée 5ans 5.24 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI ALL COUNTRIES WORLD DNR

Thomas Lacharme

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : chercher à offrir un portefeuille composé de grandes valeurs internationales à des souscripteurs qui souhaitent investir sur les marchés d’actions mondiaux pour profiter des opportunités présentées par chaque zone et lisser les effets des cycles boursiers. La SICAV cherche à tirer parti de ces opportunités pour obtenir, sur la période de placement recommandée, supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) En fonction de l’analyse fondamentale développée par la Société de gestion, des couvertures de change pourront être mise en place, totalement ou partiellement sur l’actif de la SICAV avec pour objectif de limiter l’impact sur la performance de la SICAV de l’évolution du taux de change de la devise euro par rapport aux autres devises présentes dans le portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.81 % -13.81 % 16.78 % -0.79
3 ans 5.63 % 17.85 % 20.40 % 0.30
5 ans 5.24 % 29.10 % 17.12 % 0.33
10 ans 7.05 % 97.69 % - -
Origine - 130.03 % 14.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-09-01

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non