Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0013278355
VL (27/11/2023) 87.51 €
Encours 61.0 M€
Performances ytd 2.51 %
Perf. annualisée 5ans -1.93 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
Le FCP est géré activement. Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice de reference, en investissant dans un large éventail d’instruments de taux incluant des obligations vertes et sociales et répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). L’univers d’investissement du FCP se compose d’obligations principalement libellées en euro (titres d’Etats (pays développés ou émergents), titres d’agences et de supranationaux, titres d’entreprises ou de banques). Le Fonds peut investir son actif net dans les obligations ci-dessous : – Obligations convertibles : entre 0 et 10% – Obligations des pays émergents : entre 0 et 20% – En devises : entre 0 et 10% – Obligations non notées : entre 0 et 10%. Ce fonds intègre l’analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance pour définir son univers d’investissement.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.21 % | -0.21 % | 5.46 % | 0.05 |
3 ans | -6.92 % | -19.35 % | 5.89 % | -1.08 |
5 ans | -1.93 % | -9.29 % | 5.99 % | -0.23 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -12.49 % | 5.23 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 25/10/2017
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.16 % / an
commission de superformance ? Non