Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0013278355
VL (09/02/2023) 87.55 €
Encours 62.6 M€
Performances ytd 2.55 %
Perf. annualisée 5ans -2.31 %
Indice de référence :
BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’indice de reference avec un horizon d’investissement minimal de deux ans, en investissant dans des obligations vertes et sociales et répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de l’équipe de recherche interne de Mirova et aux critères de la doctrine sociale de l’église. L’indice de reference représente les obligations de qualité Investment Grade de crédit et les obligations souveraines dont le volume des émissions en circulation excède 500 millions d’euros. La stratégie d’investissement du fonds consiste à sélectionner des titres de dettes jusqu’à 100% de l’actif net, principalement des obligations libellées en euros.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -13.17 % | -13.17 % | 7.92 % | -1.59 |
3 ans | -6.26 % | -17.63 % | 6.49 % | -0.88 |
5 ans | -2.31 % | -11.04 % | 5.30 % | -0.33 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -12.45 % | 5.19 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-11-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.1 % / an
commission de superformance ? Non