Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013278355

VL (16/05/2024) 91.47 €

Encours 2.0 M€

Performances ytd 0.03 %

Perf. annualisée 5ans -1.90 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Marc Briand

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice de reference, en investissant dans un large éventail d’instruments de taux incluant des obligations vertes et sociales et répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). L’univers d’investissement du FCP se compose d’obligations principalement libellées en euro (titres d’Etats (pays développés ou émergents), titres d’agences et de supranationaux, titres d’entreprises ou de banques). Le Fonds peut investir son actif net dans les obligations ci-dessous : – Obligations convertibles : entre 0 et 10% – Obligations des pays émergents : entre 0 et 20% – En devises : entre 0 et 10% – Obligations non notées : entre 0 et 10%. Ce fonds intègre l’analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance pour définir son univers d’investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.60 % 5.60 % 5.48 % 1.11
3 ans -4.62 % -13.23 % 6.23 % -0.65
5 ans -1.90 % -9.15 % 6.37 % -0.21
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -8.53 % 5.30 % -

Caracteristiques

Date de création : 25/10/2017

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.16 % / an

commission de superformance ? Non