Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013278355

VL (12/09/2024) 95.49 €

Encours 1.9 M€

Performances ytd 4.43 %

Perf. annualisée 5ans -2.09 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged EUR

Marc Briand

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. La stratégie d’investissement du FCP consiste à sélectionner des titres de dettes internationaux jusqu’à100% de l’actif net, répondant aux critères de durabilité dans le but de concilier recherche de performance financière et impact environnemental et social. Le FCP fait l’objet d’une gestion active et investit principalement dans des obligations émises par desentreprises et institutions financières (banques, assureurs notamment) notées «Investment Grade»,et à titre accessoire et opportuniste dans des obligations émises par les d’Etats, régions, agences,entités supranationales etc. Le FCP investit dans des obligations de toute maturité, duration et diverses zones géographiques, ycompris dans les pays émergents. Les obligations des pays émergents sont limitées à 20% maximum et les obligations convertibles à 10% de l’actif net. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.62 % 10.62 % 5.17 % 1.34
3 ans -3.69 % -10.67 % 6.43 % -1.14
5 ans -2.09 % -10.00 % 6.35 % -0.90
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -4.51 % 5.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 03/11/2017

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.16 % / an

commission de superformance ? Non