Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013076528

VL (20/03/2025) 121.80 €

Encours 51.2 M€

Performances ytd 0.43 %

Perf. annualisée 5ans 1.27 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 8% sur la durée de placement recommandée au travers d'une sélection rigoureuse de titres de type «stock picking».Le compartiment n'a pas d'indicateur de référence. Afin de réaliser l'objectif de gestion, le portefeuille de la SICAV sera exposé en actions européennes, agissant directement dans les secteurs technologiques, au sens large incluant : l'informatique et le big data, l'impression 3D, la robotique, la biotechnologie, les « Fintechs » et « Medtechs », ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances structurelles soutenues par les innovations technologiques. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :- De 80% à 110% sur les marchés d'actions, de toutes capitalisations, de toutes zones géographiques. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% mini voir plus
mum de l'actif net du compartiment. - De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.83 % -2.83 % 15.17 % -0.34
3 ans -8.10 % -22.39 % 20.01 % -0.52
5 ans 1.27 % 6.52 % 18.67 % -0.06
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 35.90 % 19.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui