Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013076528

VL (2021-07-19) 185.02 €

Encours 259.2 M€

Performances ytd 3.65 %

Perf. annualisée 5ans 11.51 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Financière Arbevel

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion la recherche d'une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 8% sur la durée de placement recommandée au travers d'une sélection rigoureuse de titres de type « stock picking ». Le portefeuille sera exposé en actions européennes agissant directement dans les secteurs technologiques, au sens large incluant : l'informatique et le big data, l'impression 3D, la robotique, la biotechnologie, les « Fintechs » et « Medtechs », ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances structurelles soutenues par les innovations technologiques. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : - De 60% à 110% sur les marchés d'actions visés, de toutes capitalisations, de toutes zones géographiques. - De 0% à 40% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents. Les titres éligibles au PEA voir plus
représentent en permanence 75% minimum de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.27 % 17.27 % 14.81 % 1.19
3 ans 7.30 % 23.55 % 21.82 % 0.35
5 ans 11.51 % 72.45 % 16.20 % 0.74
Origine - 85.02 % 17.62 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui