Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0007393285

VL (27/09/2022) 35.62 €

Encours 43.2 M€

Performances ytd -12.20 %

Perf. annualisée 5ans -2.59 %

Niveau de risque

Indice de référence :

(100,00 % [QW5A Index])

Emmanuel Petit

Gérant du fonds
Depuis décembre 2019

Nicolas Racaud

Gérant du fonds
Depuis janvier 2005

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de gestion sur la durée de placement recommandée de 3 ans minimum, de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur de référence. Le FCP met en uvre une démarche d’investissement socialement responsable et une approche « bas carbone »dynamique. Le FCP est investi à hauteur de 90% minimum de l’actif net en titres de taux libellés en Euro, incluant les émetteurs publics à hauteur de 10% maximum de l’AN, de toutes qualités de signature dont des titres participatifs, des obligations indexées, obligations subordonnées, des titres de créances négociables à taux fixe, variable ou révisable, et de bons à moyen terme négociables, auxquels viennent s’ajouter des obligations convertibles . Le FCP pourra détenir des produits de taux d’émetteurs spéculatifs dits « à haut rendement ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.87 % -12.87 % 4.96 % -2.49
3 ans -4.18 % -12.03 % 3.93 % -0.93
5 ans -2.59 % -12.29 % 3.10 % -0.67
10 ans -0.47 % -4.56 % - -
Origine - 133.73 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1984-04-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.79 % / an

commission de superformance ? Non