Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0007393285

VL (23/07/2024) 39.09 €

Encours 53.4 M€

Performances ytd 1.16 %

Perf. annualisée 5ans -0.71 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

(100,00 % [QW5A Index])

Nicolas Racaud

Gérant du fonds
Depuis janvier 2005

Emmanuel Petit

Gérant du fonds
Depuis décembre 2019

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de gestion sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le FCP est investi à hauteur de 90% minimum de l'actif net (ci-après « AN ») en titres de taux libellés en Euro, incluant les émetteurs publics à hauteur de 10% maximum de l'AN, de toutes qualités de signature dont des titres participatifs, des obligations indexées, obligations subordonnées (dont 20% maximum de l'AN d'obligations contingentes convertibles), des titres de créances négociables à taux fixe, variable ou révisable, et de bons à moyen terme négociables, auxquels viennent s'ajouter des obligations convertibles (jusqu'à 10% maximum de l'AN). Le FCP peut devenir détenteur d'actions jusqu'à 5% maximum de l'AN et de titres et obligations émis par des Etats non-membres de l'OCDE et/ou des émetteurs ayant leur siège social dans un pays hors OCDE (y compris les pays émergents) jusq voir plus
u'à 10% maximum de son AN. Le FCP met en uvre une démarche d'investissement socialement responsable et une approche dynamique de réduction des émissions carbone.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.79 % 5.79 % 2.79 % 0.76
3 ans -1.53 % -4.52 % 3.92 % -1.32
5 ans -0.71 % -3.48 % 3.75 % -1.16
10 ans -0.11 % -1.06 % - -
Origine - 156.50 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1984-04-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.79 % / an

commission de superformance ? Non