Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC Capitalisation - ISIN LU2412098902

VL (06/02/2025) 96.69 €

Encours 26.8 M€

Performances ytd 3.14 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC WORLD

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de surperformer l'indice de référence et de réaliser une performance significative sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, par le biais d'une sélection rigoureuse d'actions de sociétés dont le modèle économique, les produits, les services ou le processus de production contribuent de manière significative et positive aux défis de la transition énergétique et écologique, au travers d'une stratégie thématique ISR. Le Compartiment vise l'investissement durable en investissant dans des sociétés qui considèrent la transition écologique comme un pilier essentiel du développement durable. Ces sociétés ont une ou plusieurs activités liées à l'énergie, au transport et à la mobilité, à la rénovation et la construction, à l'économie circulaire et aux écosystèmes (eau, pollution, agriculture, agroalimentaire, foresterie, pêche...). Ces actions, qui à tout moment représentent au moins 80 % de l'actif net, sont sélectionnées sur les m voir plus
archés financiers internationaux, sans aucune contrainte de secteur ou de capitalisation, et selon une analyse fondamentale. Pour compléter la stratégie de base en actions, le Fonds pourra être exposé (1) à des obligations (y compris convertibles) et autres titres de créances dans la limite de 20 % de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 06/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.23 % 16.23 % 12.28 % 1.10
3 ans 2.78 % 8.59 % 16.93 % 0.00
Origine - -3.31 % 16.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-12-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui