Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RP - ISIN FR0010971721

VL (12/06/2025) 551.37 €

Encours 914.7 M€

Performances ytd 12.27 %

Perf. annualisée 5ans 10.45 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EUROSTOXX TOTAL RETURN

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis janvier 2011

Bertille Knuckey

Gérant du fonds
Depuis mai 2015

Politique d’investissement

Le FCP est géré de manière active.. L'objectif du FCP est d'offrir à ses souscripteurs, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de référence, selon un processus d'investissement socialement responsable multithématique en lien avec les Objectifs de Développement Durable. L'exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d'épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu'à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis. En complément aux investissements en actions, le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants :-Instruments des marchés obligataire de notation minimum BBB- et/ou monétaire, publics ou privés, jusqu'à 25% de l'actif net. -OPCVM français ou eur voir plus
opéens, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions (jusqu'à 10% de l'actif net).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.43 % 9.43 % 16.64 % 0.45
3 ans 13.75 % 47.20 % 14.68 % 0.80
5 ans 10.45 % 64.35 % 15.46 % 0.55
10 ans 5.61 % 72.63 % - -
Origine - 175.69 % 16.83 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-01-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui