Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RP - ISIN FR0010971721

VL (30/06/2022) 355.16 €

Encours 540.4 M€

Performances ytd -22.20 %

Perf. annualisée 5ans -1.20 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EUROSTOXX TOTAL RETURN

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis janvier 2011

Bertille Knuckey

Gérant du fonds
Depuis mai 2015

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est d'offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence, selon un processus d'investissement socialement responsable multithématique. L'exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d'épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu'à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis. Les actions de sociétés de petite capitalisation, c'est à dire capitalisant moins de 7 milliards d'euros, pourront ainsi représenter jusqu'à 100% du portefeuille. En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants : - Instruments des marchés obligataire de notation minimum BBB- et/ou monét voir plus
aire, publics ou privés, jusqu'à 25% de l'actif . - Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions, dans la limite de 100% de l'actif net et, sans possibilité de surexposition du portefeuille . - OPCVM français ou européens, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions (jusqu'à 10% de l'actif).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -19.21 % -19.21 % 14.90 % -1.25
3 ans 1.02 % 3.09 % 21.04 % 0.07
5 ans -1.20 % -5.86 % 17.91 % -0.03
10 ans 6.57 % 89.01 % - -
Origine - 77.58 % 17.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-01-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui