Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RP - ISIN FR0010971721

VL (25/11/2021) 453.29 €

Encours 745.1 M€

Performances ytd 14.18 %

Perf. annualisée 5ans 6.85 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EUROSTOXX TOTAL RETURN

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis janvier 2011

Bertille Knuckey

Gérant du fonds
Depuis mai 2015

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est d'offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence, selon un processus d'investissement socialement responsable multithématique. L'exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d'épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu'à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis. Les actions de sociétés de petite capitalisation, c'est à dire capitalisant moins de 7 milliards d'euros, pourront ainsi représenter jusqu'à 100% du portefeuille. En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants : - Instruments des marchés obligataire de notation minimum BBB- et/ou monét voir plus
aire, publics ou privés, jusqu'à 25% de l'actif . - Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions, dans la limite de 100% de l'actif net et, sans possibilité de surexposition du portefeuille . - OPCVM français ou européens, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions (jusqu'à 10% de l'actif).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.99 % 17.99 % 9.38 % 1.97
3 ans 11.56 % 38.84 % 19.03 % 0.63
5 ans 6.85 % 39.30 % 16.62 % 0.44
10 ans 10.70 % 176.26 % - -
Origine - 126.65 % 16.73 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-01-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui